如果基金是红利再投的方式分红，分红之后，基金净值虽然下调了，但是，持仓份额也在呢个价了，这导致投资者持有的基金市值不会变，如果基金采取派发现金的方式分红，则在分红之后，随着基金净值下调，其市值也会跟着下调。
投资者在基金公司规定的分红权益登记日收盘时还持有该基金份额，则可享受其分红，反之，在基金登记日收盘时，不持有该基金，或者在登记日收盘之后，买入该基金，则不享受此次分红。
买股息率高的指数基金分红就高吗?
一般来说，股息率高的指数对应的指数基金更有可能分红，同时，指数基金要满足以下条件才可能会分红：
1、基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;
2、基金收益分配后，单位净值不能低于面值;
3、基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
基金在分红一般采取现金分红和红利再投这两种方式，其中现金分红是指基金公司将基金收益的一部分，以现金方式派发给基金投资者;红利再投是指基金进行分红时，基金持有人将分红所得的现金，按当天基金的净值折算成基金份额，再派发给投资者，分红之后，投资者的总资产不会发生改变，其基金净值会根据分红作出相应地下调。
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